EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,130.06 | 2,139.55 | -9.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
880.51 | 864.44 | 16.07 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-5.83 | 28.50 | -34.33 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.41 | -0.53 | 0.12 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.42 | 3.20 | -3.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
17.12 | 13.94 | 3.18 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
19.06 | 12.40 | 6.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.52 | 1.27 | 2.26 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-9.79 | -44.63 | 34.84 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.65 | -7.96 | 2.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
157.28 | 144.91 | 12.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,185.45 | 3,155.03 | 30.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
246.64 | 106.62 | 140.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-287.21 | -581.52 | 294.31 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-22.66 | -54.55 | 31.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.86 | -14.18 | 24.04 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.13 | 3.12 | -3.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.80 | 37.15 | -34.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
435.21 | 1,234.32 | -799.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-85.22 | -16.88 | -68.35 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-222.87 | -102.55 | -120.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.77 | 10.96 | 15.81 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-4.65 | -5.62 | 0.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 27.88 | -28.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,283.83 | 3,799.78 | -515.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-118.69 | -118.34 | -0.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,165.14 | 3,681.43 | -516.29 |
| 2.57 | |||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-50.46 | -8.12 | -42.34 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,045.93 | -823.18 | -222.75 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-180.00 | -100.64 | -79.36 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-4.86 | -4.37 | -0.50 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.95 | 3.51 | -14.45 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.65 | 0.57 | 0.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.65 | 7.96 | -2.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,285.92 | -924.28 | -361.64 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,007.81 | -2,018.32 | 10.51 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-131.43 | -101.24 | -30.19 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.85 | -5.21 | -2.65 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-89.42 | -78.72 | -10.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.11 | -0.04 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,236.62 | -4,203.52 | 1,966.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.82 | 2.81 | -1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-356.57 | -1,443.56 | 1,086.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,553.72 | 6,428.67 | -874.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5,197.15 | 4,985.11 | 212.04 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
507.67 | 405.91 | 101.76 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.68 | 2.41 | 0.27 |