EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 77.86 78.26 -0.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.64 18.19 2.44
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 92.71 77.08 15.63
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
    		 0.17 -0.21 0.38
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย (กลับรายการ)
    		 0.28 -0.27 0.56
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.74 1.21 0.53
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -7.93 -6.33 -1.60
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -6.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 -0.20 0.05 -0.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.68 -8.02 3.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.59 13.61 2.98
    197,188,438.03
    		 167.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.10 -9.47 0.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.33 -58.71 40.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 1.08 -1.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.24 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -4.27 2.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.89 8.71 39.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.26 -0.13
    		-0.06 0.00 -0.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 1.22 -0.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 216.43 105.95 110.47
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -23.19 -17.20 -5.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.24 88.76 104.48
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
    		 408.89 366.37 42.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 -552.83 -487.79 -65.04
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 59.60 91.40 -31.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
    		 -45.10 -94.32 49.22
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 21.84
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.26 0.01 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.19 -74.56 42.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -3.92 2.90
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.36 9.08 -3.72
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -157.02 -171.89 14.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -53.89 -42.21 -11.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -67.32 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -46.24 -40.80 -5.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -167.46 -83.01 -84.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -131.24 -166.15 34.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 168.67 334.81 -166.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 37.43 168.67 -131.24