EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
78.26 | 74.68 | 3.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.19 | 19.36 | -1.16 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
77.08 | 56.03 | 21.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.16 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
-0.21 | 0.57 | -0.78 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย (กลับรายการ)
|
-0.27 | 0.34 | -0.61 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 0.96 | 0.25 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6.33 | -6.68 | 0.35 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-6.45 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.12 | -0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.02 | -2.87 | -5.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.61 | 8.98 | 4.63 |
167123156
|
151.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.47 | -11.05 | 1.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.71 | -21.73 | -36.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | -1.29 | 2.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | -8.96 | 4.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.71 | 7.04 | 1.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.25 | 0.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.22 | 0.85 | 0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
105.95 | 115.94 | -9.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-17.20 | -24.68 | 7.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
88.76 | 91.26 | -2.51 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
366.37 | 775.85 | -409.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-487.79 | -424.16 | -63.63 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
91.40 | 79.00 | 12.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
|
-94.32 | -172.48 | 78.16 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
21.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-74.56 | -81.54 | 6.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.92 | -1.33 | -2.58 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.08 | 1.92 | 7.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-171.89 | 177.28 | -349.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.21 | -31.12 | -11.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.80 | -48.96 | 8.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.01 | -80.08 | -2.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-166.15 | 188.46 | -354.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
334.81 | 146.35 | 188.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
168.67 | 334.81 | -166.15 |