EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
74.68 | 118.23 | -43.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
19.36 | 24.61 | -5.25 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
56.03 | 38.09 | 17.94 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย (กลับรายการ)
|
0.34 | 0.85 | -0.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.41 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | 0.78 | 0.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6.68 | -2.97 | -3.71 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.01 | 0.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.87 | -0.17 | -2.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.98 | 5.73 | 3.26 |
151328209
|
185.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.05 | -2.89 | -8.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.73 | -51.92 | 30.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -0.17 | -1.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.96 | -4.93 | -4.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.04 | 30.00 | -22.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.06 | -0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 1.32 | -0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
115.94 | 157.05 | -41.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-24.68 | -20.85 | -3.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.26 | 136.20 | -44.94 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
775.85 | 10.02 | 765.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-424.16 | -510.00 | 85.84 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
79.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
|
-172.48 | -4.02 | -168.46 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.54 | -120.13 | 38.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.33 | -0.54 | -0.80 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.92 | 0.16 | 1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
177.28 | -624.51 | 801.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.24 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.12 | -22.54 | -8.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.96 | -43.52 | -5.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.04 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.08 | -70.34 | -9.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
188.46 | -558.65 | 747.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
146.35 | 705.01 | -558.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
334.81 | 146.35 | 188.46 |