EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
118.23 | 79.66 | 38.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
24.61 | 17.68 | 6.92 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
38.09 | 30.93 | 7.16 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.85 | 0.71 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.41 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.99 | -0.20 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.17 | -0.04 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.73 | 5.34 | 0.39 |
185569294
|
135.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.89 | -2.91 | 0.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.92 | -28.97 | -22.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.93 | -2.50 | -2.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.00 | 9.96 | 20.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -7.84 | 7.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | 0.09 | 1.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
157.05 | 103.01 | 54.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.85 | -17.76 | -3.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.20 | 85.25 | 50.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
|
-4.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
10.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-510.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-120.13 | -12.81 | -107.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -2.00 | 1.47 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.04 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-624.51 | -14.75 | -609.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -24.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.24 | -5.06 | 0.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.54 | -16.45 | -6.09 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 683.64 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-43.52 | -38.00 | -5.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.04 | -0.48 | 0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.34 | 599.66 | -670.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-558.65 | 670.16 | -1,228.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
705.01 | 34.85 | 670.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
146.35 | 705.01 | -558.65 |