EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
79.66 | 52.08 | 27.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.48 | 6.74 | 7.74 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.27 | 17.37 | -2.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.18 | 0.94 | 0.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.07 | 0.71 | -0.64 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ
|
0.71 | 1.53 | -0.83 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.16 | |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.99 | 0.82 | 0.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.11 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.34 | 6.99 | -1.65 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
17.68 | 14.46 | 3.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.29 | 101.64 | 33.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.91 | 6.08 | -8.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.97 | 6.45 | -35.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -3.90 | 3.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | 3.12 | -5.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.89 | -12.92 | 22.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.84 | 7.97 | -15.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.18 | -0.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
102.94 | 108.62 | -5.68 |
ภาษีเงินได้
|
-17.76 | -11.66 | -6.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.18 | 96.96 | -11.78 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.81 | -13.40 | 0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -1.39 | -0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนเงินในลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.11 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.75 | -11.66 | -3.08 |
-เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23.94 | -3.14 | -20.80 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3.50 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.06 | -23.36 | 18.31 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.52 | -12.69 | 1.17 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
683.64 | 20.00 | 663.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-38.00 | -55.20 | 17.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.40 | -6.99 | 1.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
599.72 | -77.88 | 677.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม(ลดลง)-สุทธิ
|
670.16 | 7.42 | 662.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.85 | 27.43 | 7.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
705.01 | 34.85 | 670.16 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-16.23 | -134.01 | 117.78 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 12.71 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง )
|
16.23 | 121.30 | -105.07 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-0.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.42 | 0.00 |