EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
52.08 | 21.77 | 30.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.74 | 10.55 | -3.81 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.37 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 1.12 | -0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.71 | 0.00 | 0.71 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ
|
1.53 | 2.02 | -0.49 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.16 | 0.00 | |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.00 | 1.16 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.82 | 1.11 | -0.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.22 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.99 | 3.79 | 3.19 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
14.46 | 6.96 | 7.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.64 | 48.25 | 53.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.08 | -5.40 | 11.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.45 | -20.06 | 26.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | -1.58 | -2.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.12 | -2.17 | 5.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.92 | 65.72 | -78.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.97 | -0.21 | 8.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.35 | 0.53 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
108.62 | 84.19 | 24.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.66 | -3.66 | -8.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
96.96 | 80.53 | 16.43 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.40 | -16.62 | 3.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.39 | -3.73 | 2.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.73 | |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า - สุทธิ
|
0.00 | -3.13 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.22 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.66 | -22.52 | 10.86 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.14 | -7.88 | 4.74 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -2.66 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.36 | -27.51 | 4.15 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-55.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.99 | -3.79 | -3.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.88 | -41.84 | -36.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม(ลดลง)-สุทธิ
|
7.42 | 16.18 | -8.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.43 | 11.25 | 16.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
34.85 | 27.43 | 7.42 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-134.49 | 0.00 | |
สิทธิการเช่า - สุทธิ ลดลง
|
12.71 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
121.77 | 0.00 |