EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
50.03 | 47.07 | 2.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.24 | 13.15 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
68.35 | 55.48 | 12.87 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.14 | -0.19 | 0.33 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย
|
0.88 | -0.32 | 1.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการรื้อถอน
|
0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 0.91 | 0.40 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -6.45 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6.25 | -4.44 | -1.81 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.21 | 0.05 | -0.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.81 | -6.22 | 2.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.22 | 9.48 | 2.74 |
135901933
|
108.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | 5.38 | -6.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.77 | -84.51 | 69.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.92 | -0.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -3.10 | 1.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.97 | 51.17 | -23.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.21 | 0.13 |
| -0.06 | 0.00 | -0.07 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 0.70 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
147.12 | 78.85 | 68.27 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.94 | -16.26 | -5.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.18 | 62.60 | 62.58 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
321.90 | 204.00 | 117.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-426.23 | -332.79 | -93.44 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
55.00 | 81.40 | -26.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
|
-45.10 | -79.29 | 34.19 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 21.84 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.01 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-22.59 | -63.14 | 40.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -3.88 | 3.37 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.29 | 7.71 | -3.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-112.98 | -164.15 | 51.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.14 | -30.12 | -9.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-36.56 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.24 | -40.80 | -5.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.94 | -70.93 | -51.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-109.74 | -172.48 | 62.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
168.67 | 334.81 | -166.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
58.93 | 162.34 | -103.41 |