EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 37.26 30.30 6.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.85 8.48 1.37
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 44.64 35.48 9.16
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
    		 -0.13 0.04 -0.16
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย (กลับรายการ)
    		 0.12 -0.13 0.25
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.87 0.61 0.27
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -4.22 -2.50 -1.73
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -6.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.22 0.05 -0.27
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.97 -4.50 1.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.07 6.06 2.01
    93275057
    		 67.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.16 6.36 -3.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.18 -54.63 33.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.44 -0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -1.31 0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.26 28.26 -7.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -0.29 0.11
    		0.00 21.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.41 0.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 96.15 46.68 49.48
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -12.57 -9.22 -3.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.59 37.46 46.12
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
    		 172.44 58.59 113.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 -275.33 -191.79 -83.54
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 45.00 65.00 -20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
    		 -45.10 -79.29 34.19
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.26 0.01 0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.14 -42.77 22.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -2.82 2.74
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.32 6.03 -2.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -119.62 -165.20 45.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.65 -19.36 -6.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -27.20 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -46.24 -40.80 -5.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.09 -60.16 -38.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -135.13 -187.90 52.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 168.67 334.81 -166.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 33.54 146.91 -113.37