EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.46 | 18.58 | 1.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.28 | 5.06 | 0.22 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
21.71 | 17.11 | 4.60 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.11 | -0.08 | -0.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย (กลับรายการ)
|
0.04 | -0.08 | 0.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.30 | 0.13 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.10 | -1.03 | -1.06 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -6.45 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.22 | 0.04 | -0.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.64 | -2.43 | 0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.97 | 2.91 | 1.06 |
47823119
|
33.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.40 | 9.52 | -0.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.61 | -11.17 | -20.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.60 | -0.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.17 | -0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.55 | 0.33 | 23.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.32 | -0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.22 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
48.26 | 32.93 | 15.33 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.25 | -0.06 | -1.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.01 | 32.86 | 14.15 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
50.06 | 30.28 | 19.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-111.06 | -48.70 | -62.36 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
20.00 | 45.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 21.84 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.01 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.02 | -21.69 | 14.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -2.78 | 2.74 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.15 | 3.17 | -2.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.66 | 22.13 | -68.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.54 | -9.33 | -3.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.54 | -9.33 | -3.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.19 | 45.66 | -57.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
168.67 | 334.81 | -166.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
156.48 | 380.47 | -223.99 |