EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-30.41 | -459.25 | 428.84 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
10.89 | -2.59 | 13.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.46 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.19 | 3.49 | -2.30 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 3.38 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.51 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.34 | 7.14 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.73 | 0.88 | 1.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
8.50 | 4.37 | 4.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
1.24 | 3.51 | -2.27 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.76 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.09 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเพิ่มและลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.23 | |
โอนออกเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.28 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินเงินได้
|
1.03 | 0.66 | 0.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.93 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 419.63 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
7.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.62 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -1.16 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.37 | 0.94 | 0.43 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-6.85 | -13.24 | 6.38 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
0.72 | 2.10 | -1.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.04 | 0.83 | -0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.71 | -9.08 | 10.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-1.95 | -1.54 | -0.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
6.16 | -38.10 | 44.26 |
รับดอกเบี้ย
|
1.17 | 0.48 | 0.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.63 | -2.84 | 2.20 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.19 | -0.63 | -2.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -5.59 | 5.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.33 | -46.67 | 50.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
|
-0.52 | 0.03 | -0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | -144.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 55.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
4.86 | 82.80 | -77.94 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.99 | -85.00 | 72.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.60 | -20.00 | 10.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุง อาคารและอุปกรณ์
|
-1.33 | -0.29 | -1.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.55 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อหุ้น
|
-15.00 | -50.00 | 35.00 |
เงินสดรับจากการรับคืนค่าหุ้น
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 143.88 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 64.02 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.40 | 96.99 | -131.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 2.17 | -1.97 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.46 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 1.22 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.43 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.12 | -1.20 | 1.08 |
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 14.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 38.81 | |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.63 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-0.96 | -0.88 | -0.08 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.21 | -2.64 | -1.57 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-7.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.90 | 37.67 | -50.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-43.97 | 87.98 | -131.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
135.57 | 0.09 | 135.48 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.06 | 47.50 | -47.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
91.66 | 135.57 | -43.91 |