EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-266.74 | -475.25 | 208.51 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
-13.22 | 0.13 | -13.35 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
0.64 | 0.00 | 0.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.50 | |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.66 | 7.50 | -6.84 |
ค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.73 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
15.19 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์งานระหว่างก่อสร้าง
|
3.39 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -32.45 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.72 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.05 | -6.91 | 6.97 |
ตัดเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.59 | 21.40 | -11.81 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.18 | 15.52 | -13.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.85 | 3.23 | -0.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.86 | 2.04 | -1.18 |
(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | -0.09 | 0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.49 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.84 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการที่บริษัทย่อยลดทุนจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
212.81 | 422.29 | -209.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเพิ่มและลดค่าเช่า
|
-3.54 | 2.95 | -6.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
2.32 | -0.12 | 2.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | -2.32 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -1.15 | 0.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.49 | 3.22 | -0.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.89 | -10.60 | 12.49 |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.72 | -2.78 | -0.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.05 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.86 | -8.59 | 12.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.46 | -10.16 | 8.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.82 | 39.95 | -37.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.88 | 2.34 | -0.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.57 | -8.14 | 6.58 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในจากการดำเนินงาน
|
-19.22 | -34.23 | 15.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 1.13 | -0.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.22 | -2.52 | 1.30 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.09 | -0.66 | 0.57 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.31 | -36.47 | 16.16 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ถอน (ฝาก) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 79.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุง อาคารและอุปกรณ์
|
-2.66 | -37.90 | 35.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 1.42 | -0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.51 | 0.49 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าหุ้น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
-0.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
22.88 | 181.00 | -158.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.15 | 2.21 | -2.07 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -221.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในจากกิจกรรมลงทุน
|
20.89 | -93.84 | 114.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 12.23 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.05 | 42.30 | -30.25 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.25 | -16.00 | -10.25 |
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 1.97 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
5.95 | 100.40 | -94.45 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.63 | 0.00 | 0.62 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-0.71 | -0.51 | -0.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.72 | -23.28 | 18.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.22 | 117.11 | -123.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.64 | -13.21 | 7.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.73 | 16.87 | -11.14 |
เงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.06 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
0.09 | 5.73 | -5.64 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 90.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น
|
20.48 | 0.00 |