EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-28.37 | -44.78 | 16.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
0.00 | 0.28 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.59 | 6.98 | -3.38 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.26 | 0.00 | |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
0.00 | 7.10 | |
ค่าสิทธิสะสมคะแนน
|
-0.53 | -0.93 | 0.40 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.37 | 0.28 | 0.09 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1.60 | 0.95 | 0.65 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-4.28 | 1.78 | -6.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -10.75 | 10.56 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.11 | 4.04 | -3.93 |
ผลขาดทุนจากการลดค่าเช่า
|
0.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.43 | 0.62 | 0.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.93 | -34.42 | 24.49 |
| -0.59 | -1.31 | 0.72 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.81 | -0.13 | -4.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.76 | 29.71 | -15.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.61 | -1.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน
|
0.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | 1.30 | 0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.56 | -7.21 | -2.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -0.12 | -0.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 4.55 | -3.80 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.83 | -4.71 | -3.12 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.78 | -0.70 | -0.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.68 | -5.40 | -3.28 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.13 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.14 | -0.10 | -1.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.43 | 0.73 | -0.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย สิทธิการเช่า
|
0.00 | 26.46 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.04 | 27.09 | -28.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -1.95 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.24 | -0.95 | 0.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-10.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.83 | -3.49 | -8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-21.56 | 18.20 | -39.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.95 | 4.75 | 18.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.39 | 22.95 | -21.56 |