EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
-44.78 | -65.31 | 20.53 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.28 | 0.47 | -0.18 |
ปรับปรุงค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.78 | 1.62 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
0.28 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
6.97 | 7.76 | -0.79 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
7.10 | 7.65 | -0.55 |
ค่าสิทธิสะสมคะแนน
|
-0.93 | -0.19 | -0.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.95 | 1.28 | -0.32 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-10.75 | -0.74 | -10.01 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
4.04 | 0.42 | 3.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.62 | 0.44 | 0.18 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.08 | -0.08 | 0.16 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.21 | -0.03 | -0.18 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
29.71 | 26.68 | 3.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.61 | 3.85 | -2.23 |
- เงินประกันและมัดจำ
|
1.32 | 3.92 | -2.60 |
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.78 | -14.21 | 9.43 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.16 | 2.09 | -4.25 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.50 | -0.98 | 0.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.11 | 0.62 | -0.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.55 | 0.47 | 4.08 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.71 | -22.64 | 17.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.59 | -0.41 | -0.19 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.70 | -0.60 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.99 | -23.65 | 17.66 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 14.15 | -14.15 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -3.01 | 2.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.73 | 1.05 | -0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย สิทธิการเช่า
|
26.46 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
27.09 | 12.19 | 14.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-1.95 | 1.95 | -3.90 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | ||
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
|
-0.95 | -0.95 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.90 | 1.00 | -3.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.20 | -10.46 | 28.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.75 | 15.21 | -10.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.95 | 4.75 | 18.20 |
ภาระผูกผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจากการโอนออก
|
0.03 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจากการโอนออก
|
-0.03 | ||
เงินสดสิ้นงวด
|
22.95 | 4.75 | 18.20 |
ทดสอบ ต้อง = 0
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |