EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-65.31 | -69.44 | 4.13 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.47 | 0.57 | -0.10 |
ปรับปรุงค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.62 | 0.56 | 1.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.76 | 8.53 | -0.77 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
7.65 | 8.23 | -0.58 |
ค่าสิทธิสะสมคะแนน
|
-0.19 | -0.16 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.28 | 0.99 | 0.29 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 3.91 | -3.90 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | 0.45 | -1.19 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.42 | 1.78 | -1.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.44 | 0.45 | 0.00 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
1.64 | 2.84 | -1.20 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | 2.74 | -2.83 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.03 | 1.36 | -1.39 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
26.68 | 26.97 | -0.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.85 | 2.55 | 1.30 |
- เงินประกันและมัดจำ
|
3.92 | 1.01 | 2.91 |
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-14.21 | -15.37 | 1.16 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.09 | 0.37 | 1.72 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.98 | -7.42 | 6.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.62 | -0.53 | 1.15 |
- อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.47 | -0.14 | 0.61 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.64 | -30.77 | 8.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | -0.41 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.60 | -0.37 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.65 | -31.56 | 7.90 |
| 11.91 | 0.00 | 11.91 | |
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว
|
14.15 | 36.20 | -22.05 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-3.01 | -0.28 | -2.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.05 | 0.53 | 0.53 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
12.19 | 36.45 | -24.26 |
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
1.95 | ||
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
|
-0.95 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.46 | 4.89 | -15.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15.21 | 10.32 | 4.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.75 | 15.21 | -10.46 |
สิทธิการเช่า-อาคาร ลดลงจากการโอนออก
|
-11.91 |