EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-69.44 | -98.40 | 28.97 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.57 | 0.58 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
0.56 | 1.01 | -0.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.53 | 11.31 | -2.78 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
8.23 | 8.02 | 0.21 |
ค่าสิทธิสะสมคะแนน
|
-0.16 | -1.02 | 0.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 1.84 | -0.86 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.91 | 4.77 | -0.86 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | -1.19 | 1.63 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
1.78 | 10.87 | -9.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.45 | 0.04 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
|
0.19 | ||
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
2.84 | -0.79 | 3.64 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.74 | 3.64 | -0.90 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.36 | -0.35 | 1.71 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
26.97 | -7.09 | 34.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.55 | 5.22 | -2.67 |
- เงินประกันและมัดจำ
|
1.01 | 5.75 | -4.75 |
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-15.37 | -15.20 | -0.17 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.37 | -2.82 | 3.19 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.42 | 2.03 | -9.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.53 | -0.35 | -0.18 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-1.19 | -0.66 | -0.53 |
- อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.14 | -0.24 | 0.10 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.77 | -71.02 | 40.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | 0.00 | -0.41 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.37 | -0.28 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.56 | -71.30 | 39.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว
|
36.20 | 68.80 | -32.59 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -14.18 | 13.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | 1.41 | -0.88 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
36.45 | 55.95 | -19.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.89 | -15.35 | 20.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.32 | 25.67 | -15.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.21 | 10.32 | 4.89 |