EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -98.40 -60.47 -37.93
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.58 0.66 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
    		 1.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.31 13.40 -2.10
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 8.02 8.88 -0.86
    ค่าสิทธิสะสมคะแนน
    		 -1.02 0.35 -1.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.84 1.59 0.26
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.77 9.41 -4.64
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.19 0.10 -1.28
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 10.87 1.34 9.53
    ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิการเช่า
    		 2.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.04 0.03 0.01
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
    		 -0.79 3.09 -3.89
    ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 3.64 1.89 1.76
    ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.35 1.63 -1.98
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -7.09 5.49 -12.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.22 -2.08 7.30
    - เงินประกันและมัดจำ
    		 5.75 0.30 5.45
    - เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.06 -0.22 0.16
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.20 -38.99 23.79
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.82 2.99 -5.81
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.03 2.39 -0.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.35 -0.47 0.12
    - ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
    		 -0.66
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.06 -0.31
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.02 -48.63 -22.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.03 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.28 -0.47 0.18
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.30 -49.12 -22.18
    		0.00 0.00 0.00
    ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว
    		 68.80 -52.65 121.45
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.05 -0.05
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -14.18 -25.13 10.95
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 1.41 0.13 1.28
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 55.95 -81.14 137.10
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.00 132.53 -132.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.35 2.26 -17.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 25.67 23.41 2.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.32 25.67 -15.35
    สิทธิการเช่า-อาคาร เพิ่มขึ้นจากการเงินกู้สถาบันการเงิน
    		 14.35
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจากการซื้อสิทธิการเช่า
    		 -8.50
    เงินประกันและเงินมัดจำ ลดลงจากการโอนหักสิทธิการเช่า
    		 -5.78