EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -60.47 6.47 -66.95
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.66 0.41 0.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.40 10.75 2.66
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 8.88 9.76 -0.88
    ค่าสิทธิสะสมคะแนน
    		 0.35 -9.57 9.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.59 1.70 -0.11
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.41 12.21 -2.80
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 -0.10 0.20
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 1.34 0.23 1.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.03 0.08 -0.06
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
    		 3.09 2.75 0.34
    ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.89 1.42 0.47
    ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.63 4.81 -3.18
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.49 -28.77 34.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.08 -4.08 2.00
    - เงินประกันและมัดจำ - กิจการอื่น
    		 0.30 -2.27 2.57
    - เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.22 -0.93 0.71
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -38.99 12.54 -51.52
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.99 -0.57 3.56
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.39 0.30 2.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.47 0.58 -1.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.06 0.01 0.05
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -48.63 19.92 -68.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.08 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.47 -0.57 0.10
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.12 19.27 -68.40
    		0.00 0.00 0.00
    ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -52.65 4.37 -57.02
    เงินสดรับ(จ่าย) เงินลงทุน-ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.05
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.13 -13.13 -12.00
    เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.24 -0.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.54 -7.16 3.62
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -81.14 -17.55 -63.59
    ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 133.06
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.53 -0.59 0.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 132.53 -0.59 133.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.26 1.13 1.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 23.41 22.27 1.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 25.67 23.41 2.26