EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
76.19 | 7.48 | 68.70 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.27 | ||
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.46 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
12.21 | 12.70 | -0.49 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
9.92 | 10.75 | -0.84 |
ค่าสิทธิสะสมคะแนน
|
3.12 | 4.96 | -1.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.54 | 0.30 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
|
14.96 | 18.02 | -3.06 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.75 | 0.38 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.33 | 0.75 | -0.42 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-66.11 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.55 | 3.45 | -2.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
|
0.94 | 0.85 | 0.10 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
2.81 | 4.80 | -1.99 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.50 | -0.46 | -0.04 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-2.01 | -10.19 | 8.18 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
34.36 | -30.85 | 65.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.42 | 2.73 | -0.31 |
- เงินประกันและมัดจำ - กิจการอื่น
|
-0.11 | -0.05 | -0.05 |
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.03 | 0.47 | -0.51 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.83 | -2.31 | 1.48 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-58.02 | 14.11 | -72.13 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.38 | 7.68 | -8.07 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.07 | -16.78 | 16.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.06 | -1.59 | -0.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.56 | 0.97 | -0.42 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.55 | 23.57 | 5.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.55 | -1.17 | 0.63 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.53 | -2.82 | 1.29 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.48 | 19.59 | 7.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว
|
-71.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.36 | -4.41 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 1.10 | -0.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำสิทธิการเช่าและขยายสิทธิการซื้อทรัพย์
|
-25.74 | ||
ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์
|
-13.08 | -7.58 | -5.50 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-113.77 | -10.88 | -102.89 |
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
110.39 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-1.88 | 1.88 | -3.76 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
|
-52.75 | -3.47 | -49.27 |
รับเงินให้กู้ยืมระยะยาว-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | ||
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.83 | -1.58 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
75.93 | -3.18 | 79.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.36 | 5.53 | -15.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.27 | 28.74 | 5.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
23.90 | 34.27 | -10.36 |
การแปลงหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
345.53 | ||
การแปลงหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.83 |