EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 7.48 22.95 -15.46
    ปรับปรุงค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -3.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.70 13.65 -0.95
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 10.75 10.88 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.40 0.14
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
    		 18.02 14.32 3.71
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.75 -0.20 -0.56
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.75 0.36 0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.45 4.20 -0.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
    		 0.85 2.57 -1.73
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.80 4.11 0.69
    ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.46 10.85 -11.31
    ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -10.19 -1.76 -8.43
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -30.85 38.06 -68.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2.73 -3.88 6.61
    - เงินประกันและมัดจำ - กิจการอื่น
    		 -0.05 -0.36 0.31
    - เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.47 0.62 -0.15
    - อื่น ๆ
    		 -0.47 -0.53 0.06
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.31 -4.67 2.36
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.11 -54.54 68.65
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.68 0.84 6.85
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -16.78 -14.20 -2.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.59 -2.07 0.48
    ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.96 4.93 0.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.97 0.74 0.24
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.57 47.74 -24.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.17 -12.56 11.39
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.82 -1.57 -1.25
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.59 33.61 -14.02
    		0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.41 -8.12 3.71
    เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
    		 1.10 0.26 0.84
    ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์
    		 -7.58 -7.25 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -10.88 -15.11 4.22
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.88 0.00 1.88
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 -3.47 -4.26 0.79
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.58 -0.96 -0.62
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.18 -22.96 19.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.53 -4.46 9.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.74 33.20 -4.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 34.27 28.74 5.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 302.28
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 302.28