EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
26.64 | 148.55 | -121.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.29 | ||
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.16 | 0.82 | -0.66 |
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ได้รับการลดหย่อน
|
-13.30 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
13.65 | 22.71 | -9.06 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
10.88 | 10.89 | -0.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | ||
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
|
14.32 | 16.28 | -1.97 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -1.96 | 1.77 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.36 | 0.18 | 0.19 |
สินทรัพย์ตัดจ่ายเพื่อบริจาค
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.20 | 86.22 | -82.02 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7.61 | 22.53 | -14.92 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
10.85 | 1.68 | 9.17 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.76 | 0.23 | -1.99 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
38.06 | 151.89 | -113.83 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-3.86 | 0.13 | -3.99 |
- อื่นๆ
|
-0.02 | 0.36 | -0.38 |
- เงินมัดจำ
|
-0.36 | 2.46 | -2.83 |
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.62 | -0.03 | 0.65 |
- อื่น ๆ
|
-0.53 | -0.11 | -0.42 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.67 | -4.90 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-54.54 | -0.50 | -54.04 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.84 | ||
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.90 | 1.09 | -2.00 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.74 | -5.73 | 3.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.75 | 0.69 | 0.07 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.74 | 51.00 | -3.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.56 | -4.76 | -7.80 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.57 | -2.02 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.61 | 44.23 | -10.62 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.12 | -6.52 | -1.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 3.25 | -2.99 |
ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์
|
-7.25 | -7.33 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-15.11 | -10.60 | -4.50 |
รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.18 | 5.17 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.74 | -24.35 | -0.39 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 10.00 | -3.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
|
-4.26 | -7.75 | 3.49 |
จ่ายหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.96 | -1.72 | 0.76 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.96 | -29.00 | 6.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.46 | 4.62 | -9.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
33.20 | 28.58 | 4.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
28.74 | 33.20 | -4.46 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น จากสัญญาเช่าการเงิน
|
4.48 | 2.58 | 1.90 |
หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
|
4.48 | 2.58 | 1.90 |
28740254.85
|
0.00 | ||
ทดสอบ
|
0.00 | ||
-7.82310962677E-8
|