EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 148.55 -184.21 332.76
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.82 0.43 0.39
    ปรับปรุง(โอนกลับ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -23.69 10.00 -33.69
    ขาดทุนในสินค้าและอุปกรณ์จากผลของไฟไหม้
    		 1.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.71 31.63 -8.92
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 10.89 10.89 0.00
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
    		 16.28 19.74 -3.46
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.96 -1.16 -0.81
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.18 5.07 -4.90
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -212.44
    ขาดทุน(กำไร)จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 -158.23
    สินทรัพย์ตัดจ่ายเพื่อบริจาค
    		 0.00
    ปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -10.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 86.22 92.02 -5.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 22.53 31.90 -9.38
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.69 5.41 -3.72
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 151.89 39.85 112.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - รายได้ค้างรับ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2.91 -1.68 4.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.23 -0.01 0.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.13 2.86 -2.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.91 1.58 -4.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.36 2.26 -1.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2.46 12.02 -9.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.11
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.90 -27.46 22.56
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.50 -12.60 12.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.09 -5.77 6.86
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.95 11.37 -20.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.07 -0.58 0.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.69 -0.88 1.57
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.81 42.67 5.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.76 -8.24 3.49
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.02 -1.09 -0.93
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.03 33.34 7.69
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.52 -5.06 -1.46
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.25 2.54 0.71
    ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์
    		 -7.33 -5.13 -2.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -10.60 -7.65 -2.95
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.95 4.22 -6.17
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.35 -4.89 -19.46
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 -7.75 -0.90 -6.85
    จ่ายหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.72 -2.05 0.32
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.78 -3.62 -22.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.65 22.07 -17.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 31.75 9.68 22.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันปลายงวด
    		 -3.19 -3.17 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 33.20 28.58 4.62
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 406.16
    ที่ดินรอการใช้งาน ลดลง จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 7.20
    หนี้สินที่ผิดนัดชำระ ลดลง จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 413.36
    -จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 306.78
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.58
    หนี้สินระยะยาวลดลงจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.58