EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -184.21 -291.40 107.19
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.43
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 10.00 5.00 5.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.63 42.95 -11.32
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 10.89 11.07 -0.18
    ดอกผลเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.30 0.76 -0.46
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
    		 19.74 85.78 -66.04
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.16 -7.29 6.13
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 5.07 2.57 2.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 92.02 69.47 22.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 31.90 45.46 -13.56
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.41 -2.08 7.49
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 39.85 20.68 19.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - รายได้ค้างรับ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.68 0.67 -2.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 0.65 -0.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2.86 -2.07 4.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.58 -1.28 2.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2.26 -0.75 3.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 12.02 1.47 10.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.30 -0.03 -0.26
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -27.46
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -12.60 -20.81 8.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.77 12.87 -18.64
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.37 -4.61 15.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.58 0.12 -0.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.88 -0.57 -0.31
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.67 -1.76 44.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.24 -48.26 40.02
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.09 -6.81 5.72
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.34 -56.83 90.17
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.06 -18.57 13.50
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.54 18.44 -15.90
    ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์
    		 -5.13 -53.95 48.82
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -7.65 -50.93 43.28
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4.22 -14.53 18.75
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลอื่น
    		 1.30
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.89 -0.65 -4.24
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลอื่น
    		 -1.30
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 -0.90 -8.62 7.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.00
    จ่ายหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -2.05 -7.28 5.24
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.62 103.11 -106.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.07 -4.66 26.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.68 14.34 -4.66
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันปลายงวด
    		 -3.17 -2.39 -0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 28.58 7.29 21.29