EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -291.40 -402.57 111.17
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 15.84 2.68 13.16
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -32.23
    สินค้าสำเร็จรูปเพื่อเช่าตัดบัญชี
    		 6.94 11.55 -4.60
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 5.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเช่า
    		 15.54 2.72 12.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.95 52.88 -9.93
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 11.07 13.66 -2.59
    ดอกผลเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.76 0.95 -0.19
    กลับรายการดอกเบี้ยผิดนัด
    		 -9.92
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
    		 85.78 273.39 -187.61
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.29 -26.50 19.21
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 2.57 6.04 -3.47
    ขาดทุนจากการขายลูกหนี้
    		 32.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 69.47 50.69 18.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 45.46 12.46 33.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.08 87.98 -90.06
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 20.68 89.68 -69.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - รายได้ค้างรับ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.67 0.77 -0.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.65 0.63 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.07 3.42 -5.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.28 0.08 -1.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.75 1.91 -2.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.47 3.81 -2.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 -0.04 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.81 -100.49 79.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.87 -2.72 15.59
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.61 -0.22 -4.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.12 -6.70 6.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำรับจากกิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.57 -1.43 0.86
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.76 75.81 -77.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.26 -46.81 -1.45
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.81 -7.72 0.91
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.83 21.28 -78.11
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.57 -13.43 -5.14
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.44 55.56 -37.13
    เงินสดรับจากการจำหน่าย สิทธิการเช่า
    		 3.14
    ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์
    		 -53.95 -6.07 -47.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -50.93 36.07 -87.00
    ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 120.20
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -14.53 -44.49 29.96
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.00 43.61 -29.61
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.65 -10.70 10.05
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 -8.62 -28.44 19.82
    จ่ายหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -7.28 -8.84 1.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 103.11 -48.85 151.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.66 8.50 -13.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 14.34 5.84 8.50
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันปลายงวด
    		 -2.39 -2.35 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 7.29 11.98 -4.69
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.49 3.09 -1.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 0.24 0.51 -0.27
    7287317.53
    		 0.00
    ทดสอบ
    		 0.00
    -1.261942088604E-7