EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -461.79 4.34 -466.13
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 18.51 6.94 11.57
    สินค้าสำเร็จรูปเพื่อเช่าตัดบัญชี
    		 10.93 13.16 -2.23
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 10.00 6.20 3.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.26 60.20 12.06
    ดอกผลเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 1.19 0.68 0.51
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
    		 504.51 444.02 60.49
    กำไรจากการยกเลิกสัญญา
    		 -28.40
    รายได้อื่น
    		 -9.07
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.90 0.90
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 1.91 1.81 0.09
    ขาดทุนจากทรัพย์สินด้อยค่า
    		 8.80
    สินทรัพย์ตัดจ่าย
    		 1.21
    ภาษีเงินได้
    		 -7.55 -13.99 6.44
    รายได้ค่าสิทธิ์รับรู้
    		 -3.54 -32.94 29.40
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.33 0.46 -0.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 7.18 0.48 6.70
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 48.48 -2.94 51.43
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -9.93 -96.50 86.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - รายได้ค้างรับ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.72 -0.92 -1.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -19.43 5.33 -24.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.76 1.22 -0.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -4.99 -0.17 -4.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.59 -16.35 16.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.68 1.22 -0.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.87 -2.30 1.42
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 37.25 53.18 -15.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -58.82 45.93 -104.75
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.82 -10.79 7.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.51 1.89 -7.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.05 4.71 -2.66
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์รอรับรู้ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.38 2.76 -0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.00 0.23 0.77
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.93 476.94 -363.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -77.29 -110.23 32.93
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.87 0.90 -0.03
    ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์
    		 -163.29 -656.81 493.52
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -239.71 -766.13 526.42
    		6.79 31.85 -25.06
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 97.96 83.96 14.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.00 23.41 1.59
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.28
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 -13.00 -7.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 26.00 250.00 -224.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 -53.13 -156.27 103.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 15.45 0.79 14.66
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.33 13.48 -14.81
    จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวอื่น
    		 -1.79 -3.07 1.28
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.44 155.36 -64.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.34 -133.83 98.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 41.18 175.02 -133.83
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันปลายงวด
    		 -2.45 -2.43 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3.38 38.75 -35.37
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.89 8.04 -0.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 0.47 0.42 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 0.96 0.97 -0.01
    หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 -9.32 -9.43 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.64 24.51 13.13
    3383199.59
    		 0.00
    ทดสอบ
    		 0.00