EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 4.34 100.04 -95.70
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.94 3.08 3.86
    สินค้าสำเร็จรูปเพื่อเช่าตัดบัญชี
    		 13.16 8.91 4.25
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 6.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.20 50.36 9.84
    ดอกผลเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.68 0.79 -0.11
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
    		 444.02 331.70 112.32
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.90 -3.07 2.17
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 1.81 0.38 1.43
    ภาษีเงินได้
    		 -13.99 -9.52 -4.47
    รายได้ค่าสิทธิ์รับรู้
    		 -32.94 -28.27 -4.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.46 -0.40 0.86
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.48 75.73 -75.25
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.94 -30.99 28.05
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -96.50 -224.77 128.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - รายได้ค้างรับ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.33 -15.04 20.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.22 -2.57 3.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.17 3.10 -3.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -16.35 0.08 -16.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.22 -10.18 11.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.30 -0.12 -2.17
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 52.72 123.64 -70.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 46.39 -10.80 57.19
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.79 7.42 -18.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.71 3.74 0.98
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์รอรับรู้ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.76 1.28 1.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.23 0.16 0.07
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 476.94 336.60 140.34
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -110.23 -274.09 163.86
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.90 13.70 -12.80
    ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์
    		 -656.81 -392.39 -264.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -766.13 -649.29 -116.84
    		31.85 17.05 14.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -43.95 -117.20 73.25
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 83.96 21.13 62.83
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.41
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 -0.04 -12.96
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 250.00 243.40 6.60
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 -156.27 -158.65 2.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.79 -0.94 1.73
    หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.48 -9.71 23.19
    จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวอื่น
    		 -3.07 -3.08 0.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 155.36 463.17 -307.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -133.83 150.48 -284.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 175.02 24.53 150.48
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันปลายงวด
    		 -2.43 -2.42 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 38.75 172.60 -133.84
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.04 3.69 4.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 0.42 0.20 0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 0.97 0.47 0.49
    หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว ลดลง เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 -9.43 -4.36 -5.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.51 23.44 1.07