EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 100.04 287.72 -187.68
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.08 13.44 -10.36
    สินค้าสำเร็จรูปเพื่อเช่าตัดบัญชี
    		 8.91 8.30 0.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.36 43.78 6.58
    ดอกผลเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.79 0.10 0.69
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
    		 331.70 214.89 116.81
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -38.04 -17.82 -20.21
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.07 0.54 -3.60
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.38 0.76 -0.38
    ภาษีเงินได้
    		 -9.52 -43.06 33.54
    รายได้ค่าสิทธิ์รับรู้
    		 -28.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.40 0.00 -0.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 75.73 -3.20 78.93
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -30.99 -39.65 8.66
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -224.77 -95.97 -128.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -15.04 -3.58 -11.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.57 -3.03 0.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 3.10 -3.35 6.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.08 -4.47 4.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -10.18 2.07 -12.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.12 -1.46 1.34
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.05 0.05 -0.11
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 123.64 65.32 58.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.80 13.21 -24.01
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.74 6.21 -2.47
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์รอรับรู้ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.28 58.39 -57.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.16 1.24 -1.08
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 336.60 503.23 -166.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -274.09 -103.75 -170.34
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.70
    ซื้อลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์
    		 -392.39 -429.70 37.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.49 -3.49 6.97
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -649.29 -536.93 -112.36
    ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 489.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -117.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.13 2.08 19.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.04 0.04 -0.09
    เงินกู้ยืมระยะยาว-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.05 -61.93 60.87
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 122.95 -12.37 135.32
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -41.43 133.64 -175.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.94 1.08 -2.03
    หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.48 -21.58 15.10
    หนี้สินระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.08 -3.07 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 463.17 37.90 425.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 150.48 4.19 146.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.53 20.34 4.19
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันปลายงวด
    		 -2.42 -2.41 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 172.60 22.12 150.47
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 0.47
    หนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำสัญญาเช่าการเงินข้างต้น
    		 -4.36
    ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์ ลดลง เนื่องจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 -10.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 0.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง เนื่องจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 1.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สุทธิบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 -5.26
    ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ลดลง เนื่องจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 -13.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.44 13.30 10.13
    		17.05