EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-6.38 | -268.16 | 261.79 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
2.67 | -1.91 | 4.58 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.27 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.04 | 3.44 | -3.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.51 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.33 | 5.41 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.94 | 0.92 | 1.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.14 | 3.12 | 1.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
1.07 | -2.37 | 3.44 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.76 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.09 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเพิ่มและลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.28 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.64 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 3.38 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.62 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
1.03 | 0.66 | 0.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
0.00 | 230.62 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.00 | -0.91 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.00 | 0.88 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-3.66 | -14.05 | 10.39 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
0.30 | 2.15 | -1.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.16 | -0.02 | 0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.02 | 0.88 | -0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.52 | -1.22 | 4.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-1.96 | -1.63 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
9.06 | -37.29 | 46.35 |
รับดอกเบี้ย
|
0.98 | 0.23 | 0.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.49 | -2.66 | 2.17 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.89 | -0.47 | -2.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -1.05 | 0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.48 | -41.23 | 47.72 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 14.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.72 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
|
0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | -144.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 55.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
4.50 | 59.50 | -55.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.99 | -15.00 | 2.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.60 | -20.00 | 10.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุง อาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.27 | -0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.55 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อหุ้น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนค่าหุ้น
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 143.88 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 64.02 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.14 | 157.68 | -176.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 3.39 | -3.19 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.26 | -15.63 | 15.37 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.63 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-0.71 | -0.65 | -0.06 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.64 | -2.49 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-7.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.88 | -14.76 | 3.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.53 | 101.69 | -125.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
135.57 | 0.09 | 135.48 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.06 | 0.77 | -0.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
112.10 | 102.55 | 9.55 |