EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.27 | -260.89 | 257.62 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
1.01 | -2.05 | 3.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.10 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | -0.60 | 0.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.51 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.58 | 3.70 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.19 | 0.66 | 0.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.75 | 1.95 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.47 | 0.36 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.67 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.09 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเพิ่มและลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.28 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.64 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 6.04 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.61 | 0.66 | -0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 3.97 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
0.00 | 230.62 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.72 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.61 | 0.63 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-5.38 | 17.06 | -22.44 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
0.43 | 1.87 | -1.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.10 | -0.01 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.91 | -0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.64 | -2.50 | 10.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-1.66 | -1.35 | -0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
7.74 | 2.03 | 5.71 |
รับดอกเบี้ย
|
0.80 | 0.23 | 0.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.33 | -3.81 | 3.48 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.75 | -0.38 | -1.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -1.05 | 0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.28 | -2.98 | 9.25 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -14.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.44 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
|
0.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | -144.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 55.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
4.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.99 | -15.00 | 2.01 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุง อาคารและอุปกรณ์
|
-0.41 | -0.22 | -0.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.55 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อหุ้น
|
-3.00 | -50.00 | 47.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 207.90 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.77 | 20.24 | -33.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 3.19 | -2.99 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.26 | -14.97 | 14.71 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-0.47 | -0.43 | -0.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.69 | -1.92 | 0.23 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-7.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.69 | -14.13 | 4.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.18 | 3.13 | -19.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
135.57 | 0.09 | 135.48 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.06 | 0.77 | -0.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
119.45 | 3.99 | 115.46 |