EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.90 | -12.66 | 11.75 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.34 | -2.13 | 2.46 |
ค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.05 | -1.30 | 1.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 3.45 | |
(กำไร) จากการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน
|
0.00 | -1.94 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.73 | 2.02 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.45 | 0.40 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.36 | 0.79 | 0.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.23 | 0.06 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.05 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 1.28 | -1.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเพิ่มและลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.28 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.64 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.62 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.16 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.28 | 0.24 | 0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-3.29 | 1.50 | -4.80 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
0.26 | 1.68 | -1.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.02 | -0.06 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.44 | -2.09 | 8.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-0.38 | -0.23 | -0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
6.55 | -6.66 | 13.21 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -2.39 | 2.22 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.41 | -0.08 | -0.33 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -1.05 | 0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.84 | -10.13 | 15.97 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
|
0.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
3.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุง อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.54 | -0.51 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อหุ้น
|
-2.99 | -20.00 | 17.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 143.88 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.36 | 29.42 | -29.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.19 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.87 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-0.23 | -0.21 | -0.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.74 | -1.35 | 0.61 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.97 | -13.24 | 12.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.22 | 6.05 | -0.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
135.57 | 0.09 | 135.48 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.77 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
140.79 | 6.91 | 133.88 |