EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 721.20 -547.50 1,268.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,484.10 1,688.02 -203.92
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 41.79 88.56 -46.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 21.38 -11.96 33.34
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 218.65 277.66 -59.01
    โอนกลับค่าตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -281.89 -61.03 -220.85
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 26.43 -12.91 39.34
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 -0.11 -0.12 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.69 8.76 -5.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.37 1,761.45 -1,771.82
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 82.97
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โอนกลับ)
    		 -10.13 28.72 -38.85
    สำรองวันลาของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -2.07 3.56 -5.64
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 68.23 66.29 1.95
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -2.79 -9.63 6.85
    รายได้รับจากการจ่ายคืนเงินลงทุนที่ยกเลิก
    		 0.00 -289.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.24 -74.51 83.76
    สำรองการรับประกันสินค้า
    		 22.03 0.00
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.33 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -193.40 -193.76 0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.59 55.63 -49.03
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,122.91 2,860.27 -737.36
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 328.26 800.51 -472.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,356.24 1,656.71 -300.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.98 33.22 -24.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 150.50 -320.98 471.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.82 -13.51 26.33
    รายได้รอการรับรู้
    		 -26.72 46.24 -72.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,952.98 5,062.47 -1,109.49
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -46.47 -70.35 23.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -84.95 -114.63 29.68
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,821.56 4,877.49 -1,055.93
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -399.87 0.00
    เงินสดรับคืนจากกิจการอื่น
    		 28.71 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3,407.92 -3,080.20 -327.72
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -372.89
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 0.00
    เงินฝากประจำระยะยาวลดลง
    		 0.00 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 190.77 192.26 -1.49
    เงินสดรับจากการจ่ายคืนเงินลงทุนที่ยกเลิก
    		 0.00 289.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 423.21 951.57 -528.36
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.11 0.12 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -649.95 -1,071.79 421.84
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -85.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 56.97 13.71 43.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 45.44 -31.81 77.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,712.56 -3,195.00 -517.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 137.38 26.02 111.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -509.36 -588.45 79.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 212.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -380.89 -35.71 -345.17
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.55 -5.35 1.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.21 -138.68 128.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -664.02 -664.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,430.65 -1,193.95 -236.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,321.65 488.54 -1,810.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -430.93 -753.88 322.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,752.57 -265.34 -1,487.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6,689.07 6,954.42 -265.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 4,936.50 6,689.07 -1,752.57
    เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.15 24.60 -22.45
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 13.85 -20.85 34.70
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.35 1.71 0.64
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 3.33 -3.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 6.18 2.03 4.15