EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-547.50 | 1,846.04 | -2,393.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,688.02 | 1,636.41 | 51.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
88.56 | 65.89 | 22.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-11.96 | 2.67 | -14.64 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
277.66 | 373.74 | -96.08 |
ตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-61.03 | 30.28 | -91.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.91 | ||
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-0.12 | -0.08 | -0.03 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.76 | 25.94 | -17.17 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1,761.45 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
82.97 | ||
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
28.72 | 40.45 | -11.73 |
สำรองวันลาของพนักงาน (โอนกลับ)
|
3.56 | 0.48 | 3.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
66.29 | 64.40 | 1.88 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-9.63 | 0.71 | -10.34 |
รายได้รับจากการจ่ายคืนเงินลงทุนที่ยกเลิก
|
-289.94 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-74.51 | 18.14 | -92.65 |
รายได้ทางการเงิน
|
-193.76 | -96.97 | -96.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.63 | 44.22 | 11.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,860.27 | 4,080.27 | -1,220.00 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
800.51 | -195.78 | 996.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,656.71 | 83.56 | 1,573.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.22 | 51.01 | -17.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-320.98 | -670.73 | 349.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.51 | -16.51 | 3.00 |
รายได้รอการรับรู้
|
46.24 | 64.71 | -18.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,062.47 | 3,396.54 | 1,665.93 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-70.35 | -21.95 | -48.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-114.63 | -124.30 | 9.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,877.49 | 3,250.29 | 1,627.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3,080.20 | -2,037.35 | -1,042.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-372.89 | ||
เงินฝากประจำระยะยาวลดลง
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
192.26 | 90.62 | 101.64 |
เงินสดรับจากการจ่ายคืนเงินลงทุนที่ยกเลิก
|
289.94 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
951.57 | 1,327.00 | -375.43 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
0.12 | 0.08 | 0.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,071.79 | -2,653.93 | 1,582.14 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-85.91 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.71 | 34.97 | -21.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-31.81 | 95.47 | -127.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,195.00 | -3,412.62 | 217.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
26.02 | 1,945.42 | -1,919.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-588.45 | -803.88 | 215.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
212.24 | 238.73 | -26.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.71 | -2.40 | -33.31 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.35 | -9.55 | 4.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-138.68 | -37.99 | -100.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-664.02 | -845.12 | 181.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,193.95 | 5,073.01 | -6,266.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
488.54 | 4,910.68 | -4,422.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-753.88 | -330.98 | -422.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-265.34 | 4,579.71 | -4,845.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,954.42 | 2,374.71 | 4,579.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
6,689.07 | 6,954.42 | -265.34 |
เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.60 | -124.18 | 148.79 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-20.85 | 14.26 | -35.11 |
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.71 | ||
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.33 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
2.03 | 7.33 | -5.30 |