EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,846.04 2,209.45 -363.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,636.41 1,528.09 108.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 65.89 101.74 -35.85
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.67 2.17 0.50
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 404.02 26.36 377.66
    ตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 30.28 39.29 -9.01
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 -0.08 -2.25 2.17
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 25.94 1.32 24.62
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 40.45
    สำรองวันลาของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 0.48 -3.89 4.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 64.40 59.85 4.55
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.71 56.99 -56.28
    หมุนเวียนอื่น
    		 -21.46 -3.53 -17.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 18.14 93.39 -75.25
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 49.42 -30.25 79.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -96.97 -93.70 -3.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.22 3.81 40.41
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,110.55 3,997.73 112.82
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -195.78 -536.32 340.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.28 -2,666.00 2,719.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 51.01 -4.61 55.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -670.73 598.18 -1,268.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.51 4.54 -21.04
    รายได้รอการรับรู้
    		 64.71 59.87 4.84
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,396.54 1,453.39 1,943.15
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -21.95 -52.70 30.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -124.30 -58.97 -65.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,250.29 1,341.72 1,908.58
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2,037.35 562.69 -2,600.03
    เงินฝากประจำระยะยาวลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 90.62 108.49 -17.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 1,327.00 632.62 694.38
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.08 2.25 -2.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,653.93 -2,491.39 -162.54
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 -269.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 34.97 20.85 14.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 95.47 -4.46 99.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,412.62 -1,168.96 -2,243.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,945.42
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -803.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 238.73
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.40
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.55 -10.08 0.53
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4,587.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.99 -0.93 -37.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -845.12 -1,207.32 362.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,073.01 -1,218.33 6,291.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4,910.68 -1,045.58 5,956.26
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -330.98 116.11 -447.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,579.71 -929.47 5,509.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,374.71 3,304.17 -929.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 6,954.42 2,374.71 4,579.71
    เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -124.18 58.09 -182.28
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 14.26 -223.83 238.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 7.33 273.23 -265.89