EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,209.45 1,598.02 611.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,528.09 1,285.17 242.91
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 101.74 16.25 85.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.17 5.00 -2.82
    (โอนกลับ)
    		 26.36 -16.78 43.15
    ตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 39.29 58.48 -19.19
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 -2.25 -2.07 -0.19
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 29.85 -28.54
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -1.29 34.30 -35.59
    สำรองวันลาของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -3.89 6.55 -10.44
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 59.85 56.58 3.27
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 56.99 -21.22 78.21
    สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 10.19 421.02 -410.84
    หมุนเวียนอื่น
    		 -3.53 -0.53 -3.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 93.39 81.98 11.41
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -30.25 34.89 -65.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 -93.70 -113.95 20.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.81 0.09 3.72
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,997.73 3,473.63 524.10
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -536.32 -1,092.09 555.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,666.00 -2,402.13 -263.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.61 -86.46 81.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 598.18 1,065.27 -467.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.54 25.93 -21.39
    รายได้รอการรับรู้
    		 59.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,453.39 984.16 469.23
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -52.70 -32.84 -19.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.97 -43.83 -15.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,341.72 907.50 434.22
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 562.69 854.73 -292.04
    เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.06 0.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 108.49 116.72 -8.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 632.62 214.15 418.47
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 2.25 2.07 0.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,491.39 -4,129.32 1,637.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 20.85 32.69 -11.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.46 -30.37 25.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,168.96 -2,939.39 1,770.43
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.08 -11.39 1.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,207.32 -1,408.54 201.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,218.33 -1,419.92 201.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -1,045.58 -3,451.81 2,406.24
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 116.11 1,355.73 -1,239.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -929.47 -2,096.09 1,166.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,304.17 5,400.26 -2,096.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 2,374.71 3,304.17 -929.47
    เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 58.09 50.63 7.46
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -223.83 -69.16 -154.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 273.23 2.36 270.86