EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,111.18 3,824.15 -712.97
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2,370.09 2,014.32 355.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,764.22 2,568.52 195.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,847.77 2,646.58 201.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 169.64 154.07 15.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,262.90 11,507.63 -244.74
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.10 0.10 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6,621.70 6,372.59 249.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.96 14.54 1.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.72 16.85 3.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,658.48 6,404.08 254.40
    รวมสินทรัพย์
    		 17,921.37 17,911.71 9.66
    		113.53 70.32 43.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 24.44 38.82 -14.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนื้อื่น
    		 2,087.84 2,506.44 -418.60
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 448.35 368.47 79.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 16.56 15.15 1.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.07 65.34 -27.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,615.26 2,994.23 -378.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 376.36 352.90 23.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 376.36 352.90 23.46
    รวมหนี้สิน
    		 2,991.62 3,347.13 -355.51
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 974.40 1,000.00 -25.60
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,723.22 1,723.22 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 352.50 320.22 32.28
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,229.60 11,783.07 446.52
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -180.44 -92.41 -88.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,929.75 14,827.57 102.19
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,921.37 17,911.71 9.66
    รายได้จากการขาย
    		 17,232.77 16,314.93 917.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 170.70 157.11 13.59
    เงินปันผลรับ
    		 0.03 1.77 -1.74
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 168.40 120.34 48.06
    รายได้อื่น
    		 816.00 404.20 411.80
    รวมรายได้
    		 18,387.89 16,998.35 1,389.54
    ต้นทุนขาย
    		 15,550.12 14,261.38 1,288.75
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 133.16 131.63 1.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 879.43 809.90 69.53
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 88.29 25.80 62.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,651.01 15,328.01 1,323.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,736.89 1,670.34 66.55
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -7.48 -9.35 1.87
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,729.41 1,660.99 68.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.88 -42.92 -25.96
    กำไรสำหรับปี
    		 1,660.53 1,618.07 42.46
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 1,660.53 1,618.07 42.46
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 142.34 -36.13 178.47
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -230.38 439.47 -669.84
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -88.03 403.33 -491.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,572.49 2,021.40 -448.91
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,572.49 2,021.40 -448.91
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,729.41 1,660.99 68.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,225.59 1,187.44 38.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.39 5.40 -2.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -4.29 7.95 -12.23
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 49.89 143.33 -93.44
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 -0.03 -1.77 1.74
    ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -114.66 -102.63 -12.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -9.46 -54.52 45.07
    ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -9.51 2.40 -11.90
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 97.34 1.94 95.41
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
    		 -182.63 190.99 -373.62
    สำรองการรับประกันสินค้า
    		 22.69 25.80 -3.11
    ขาดทุนจากการถูกประเมินภาษี
    		 64.11
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.49
    สำรองวันลาของพนักงาน
    		 4.35 0.16 4.19
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.51 -1.82 3.33
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -30.87 29.42 -60.29
    ขาดทุน(กำไร)จากสัญญาแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.75 -1.12 1.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.09 0.56 -0.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,881.26 3,180.58 -299.32
    เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายค้างรับ
    		 300.00 -300.00 600.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -429.80 293.97 -723.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,275.31 2,915.23 -639.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -74.30 -53.03 -21.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,201.00 2,862.20 -661.19
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -531.40 -314.74 -216.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 336.93 351.42 -14.49
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.03 1.77 -1.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,480.50 -1,396.55 -83.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 108.32 36.60 71.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.81 -2.37 -2.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.90 10.79 -14.69
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,461.80 -1,242.76 -219.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.39 38.82 -53.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.56 0.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,207.32 -1,247.56 40.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,221.79 -1,209.30 -12.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -482.59 410.14 -892.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -230.38 439.47 -669.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -712.97 849.60 -1,562.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,824.15 2,974.54 849.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 3,111.18 3,824.15 -712.97
    เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17.23 -133.49 150.72
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -142.34 -36.13 -106.21