EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,824.15 | 2,974.54 | 849.60 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2,014.32 | 2,035.01 | -20.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,568.52 | 2,479.74 | 88.78 |
เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายค้างรับ
|
300.00 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
2,646.58 | 2,555.01 | 91.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
154.07 | 194.97 | -40.90 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
11,507.63 | 10,239.27 | 1,268.37 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6,372.59 | 6,526.49 | -153.90 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.54 | 17.57 | -3.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.85 | 20.51 | -3.66 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,404.08 | 6,564.67 | -160.59 |
รวมสินทรัพย์
|
17,911.71 | 16,803.94 | 1,107.78 |
| 70.32 | 109.13 | -38.82 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
38.82 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนื้อื่น
|
2,506.44 | 2,348.74 | 157.71 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
368.47 | 333.46 | 35.02 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
15.15 | 25.27 | -10.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
65.34 | 17.94 | 47.40 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,994.23 | 2,725.40 | 268.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
352.90 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
352.90 | ||
รวมหนี้สิน
|
3,347.13 | 2,725.40 | 621.73 |
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 830,474,960 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
830.47 | 830.47 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,723.22 | 1,723.22 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
320.22 | 320.22 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน
|
262.99 | 262.99 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
11,783.07 | 11,700.37 | 82.71 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-92.41 | -495.74 | 403.33 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
14,827.57 | 14,341.52 | 486.04 |
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-262.99 | -262.99 | 0.00 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
17,911.71 | 16,803.94 | 1,107.78 |
รายได้จากการขาย
|
16,314.93 | 16,957.94 | -643.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
157.11 | 140.74 | 16.37 |
เงินปันผลรับ
|
1.77 | 3.67 | -1.90 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
120.34 | 192.42 | -72.08 |
รายได้อื่น
|
404.20 | 350.41 | 53.79 |
รวมรายได้
|
16,998.35 | 17,645.18 | -646.83 |
ต้นทุนขาย
|
14,261.38 | 14,087.83 | 173.55 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
131.63 | 121.36 | 10.27 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
809.90 | 565.24 | 244.66 |
ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย
|
99.29 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
25.80 | 26.49 | -0.69 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
15,328.01 | 14,800.92 | 527.09 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,670.34 | 2,844.26 | -1,173.92 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-9.35 | -7.92 | -1.43 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,660.99 | 2,836.33 | -1,175.34 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-42.92 | -86.91 | 43.99 |
กำไรสำหรับปี
|
1,618.07 | 2,749.42 | -1,131.35 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
1,618.07 | 2,749.42 | -1,131.35 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-36.13 | 34.88 | -71.01 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
439.47 | -585.22 | 1,024.68 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
403.33 | -550.34 | 953.67 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,021.40 | 2,199.08 | -177.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,021.40 | 2,199.08 | -177.68 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,660.99 | 2,836.33 | -1,175.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,187.44 | 1,138.50 | 48.93 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.40 | 5.49 | -0.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
7.95 | -3.18 | 11.12 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับ)
|
143.33 | -35.00 | 178.32 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.94 | 4.41 | -2.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
190.99 | -16.72 | 207.70 |
สำรองการรับประกันสินค้า
|
25.80 | 26.49 | -0.69 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-54.52 | 0.30 | -54.82 |
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.40 | -50.25 | 52.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.82 | -12.94 | 11.11 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
29.42 | -25.80 | 55.22 |
ขาดทุน(กำไร)จากสัญญาแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.12 | 0.17 | -1.29 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-1.77 | -3.67 | 1.90 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-102.63 | -109.13 | 6.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.79 | -0.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,176.12 | 3,746.52 | -570.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
293.97 | 283.53 | 10.44 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,915.23 | 2,979.22 | -63.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.03 | -170.32 | 117.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,862.20 | 2,808.90 | 53.29 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-314.74 | -341.83 | 27.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
351.42 | 120.77 | 230.65 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
1.77 | 3.67 | -1.90 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,396.55 | -2,291.16 | 894.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
36.60 | 35.28 | 1.32 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.37 | -2.19 | -0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
10.79 | 16.63 | -5.83 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,242.76 | -2,349.68 | 1,106.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
38.82 | -43.91 | 82.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.56 | -0.79 | 0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,247.56 | -1,126.83 | -120.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,209.30 | -1,171.52 | -37.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
410.14 | -712.30 | 1,122.44 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
439.47 | -585.22 | 1,024.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
849.60 | -1,297.52 | 2,147.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,974.54 | 4,272.07 | -1,297.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
3,824.15 | 2,974.54 | 849.60 |
เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-133.49 | -204.14 | 70.65 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-36.13 | 34.88 | -71.01 |