EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 585.40 1,168.66 -583.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,133.22 1,265.05 -131.83
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 31.76 48.03 -16.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.71 -10.48 13.18
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 72.20 78.07 -5.87
    ตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -212.32 -60.34 -151.98
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 -0.11 -0.12 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.99 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.46 19.33 -34.79
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 22.52 24.40 -1.88
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 49.65 48.26 1.39
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -2.95 -10.67 7.71
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.93 62.07 -69.00
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -141.76 -126.10 -15.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.55 68.04 -62.49
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,539.73 2,574.20 -1,034.47
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.85 244.78 -202.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,377.55 962.39 415.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.57 -11.74 -10.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 194.19 -34.95 229.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.41 -3.21 8.62
    รายได้รอการรับรู้
    		 -20.99 -15.66 -5.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,115.18 3,715.80 -600.63
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -24.16 -39.94 15.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.76 -119.18 51.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,023.26 3,556.69 -533.43
    เงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -328.19 0.00
    เงินสดรับคืนจากกิจการอื่น
    		 29.36 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2,393.48 -3,318.30 924.82
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -373.93
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.04 0.00 -0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 141.29 124.03 17.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 309.64 431.28 -121.64
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.11 0.12 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -493.34 -889.07 395.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 55.92 10.65 45.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 41.43 -130.46 171.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,637.31 -4,145.68 1,508.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 16.15 26.02 -9.87
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -509.36 -55.08 -454.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 212.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -380.89 -33.39 -347.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.08 -4.54 2.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.13 -127.88 117.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -442.68 -442.68 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,328.99 -425.31 -903.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -943.04 -1,014.31 71.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -317.47 -667.34 349.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,260.51 -1,681.64 421.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6,689.07 6,954.42 -265.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5,428.57 5,272.77 155.80
    เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -40.30 38.66 -78.96
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 17.99 9.30 8.69
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.36 0.00
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.42 4.45 -0.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.00 1.23