EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
18,698.20 | 13,356.63 | 5,341.57 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
497.95 | 618.90 | -120.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,114.64 | 7,121.60 | 993.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,413.45 | 3,057.96 | 355.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.92 | -35.40 | 36.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-138.15 | -147.63 | 9.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
57.96 | 58.14 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-366.40 | 999.40 | -1,365.79 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-9,582.32 | -6,350.45 | -3,231.87 |
เงินปันผลรับ
|
-160.86 | -274.83 | 113.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,132.93 | -1,346.93 | -786.00 |
18402449
|
17,057.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-24.50 | -868.19 | 843.69 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
1,365.31 | 878.92 | 486.38 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,851.13 | -264.01 | -1,587.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-163.59 | -1,378.43 | 1,214.84 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-751.16 | -73.15 | -678.01 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-809.90 | -574.51 | -235.38 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-2,999.62 | -3,321.69 | 322.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
94.19 | 28.60 | 65.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,391.53 | 3,099.34 | -5,490.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-273.08 | -259.76 | -13.31 |
| 1,377.75 | 2.57 | 1,375.19 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10,589.52 | 14,288.20 | -3,698.68 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
7.45 | -2.90 | 10.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,596.97 | 14,285.31 | -3,688.34 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-763.56 | -1,547.24 | 783.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.44 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-837.09 | -3,204.55 | 2,367.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,931.63 | -15,296.74 | 13,365.10 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-148.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,470.00 | -4,268.05 | 798.05 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
364.00 | 482.45 | -118.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-5,695.04 | -7,922.24 | 2,227.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
7,644.63 | 6,146.01 | 1,498.63 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.50 | -3.33 | 1.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,263.76 | -8,215.82 | -3,047.95 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-664.10 | -665.15 | 1.05 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,616.62 | -989.59 | -627.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.62 | -114.43 | 78.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,183.64 | -25,764.28 | 17,580.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
15,170.87 | 29,250.00 | -14,079.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-14,800.00 | -27,169.00 | 12,369.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,560.31 | 11,458.64 | -7,898.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,504.40 | -3,515.46 | -4,988.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 457.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-389.20 | -43.05 | -346.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-247.66 | -316.69 | 69.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
45,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-14,500.00 | -4,500.00 | -10,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-30.50 | -26.50 | -4.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
762.48 | 838.06 | -75.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10,324.95 | -7,039.69 | -3,285.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,189.30 | -2,394.76 | 205.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-8,498.02 | -7,424.15 | -1,073.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,009.63 | 24,574.50 | -19,564.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
7,422.96 | 13,095.53 | -5,672.57 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-130.33 | 13.88 | -144.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7,292.63 | 13,109.40 | -5,816.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36,055.17 | 39,193.65 | -3,138.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
43,347.80 | 52,303.06 | -8,955.26 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
2,936.01 | 1,234.49 | 1,701.53 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10,818.20 | 8,869.38 | 1,948.83 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
70.42 | 104.27 | -33.85 |