EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9,979.22 | 9,083.35 | 895.86 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
506.51 | 389.43 | 117.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,398.42 | 4,539.78 | 858.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,273.94 | 1,954.59 | 319.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.72 | -20.20 | 23.93 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-123.46 | -22.62 | -100.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
38.64 | 38.76 | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,064.25 | 98.39 | 1,965.86 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4,829.03 | -3,843.82 | -985.21 |
เงินปันผลรับ
|
-100.86 | -154.37 | 53.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,398.49 | -868.74 | -529.75 |
13812855
|
11,194.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3,265.84 | -4,118.43 | 852.60 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
879.30 | 557.46 | 321.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,666.12 | 379.50 | -2,045.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.82 | -1,225.65 | 1,200.83 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-560.61 | -0.50 | -560.11 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-440.26 | -352.19 | -88.07 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-2,161.79 | -2,161.21 | -0.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-303.86 | 8.63 | -312.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,871.39 | 3,153.34 | -281.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
833.61 | -616.41 | 1,450.01 |
| 867.25 | 2.57 | 864.69 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9,971.61 | 6,800.16 | 3,171.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-38.28 | -103.91 | 65.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,933.32 | 6,696.25 | 3,237.07 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-382.40 | 99.88 | -482.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-508.11 | -2,779.21 | 2,271.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,654.42 | -14,965.39 | 13,310.97 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,166.33 | -3,922.49 | 756.17 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.00 | 413.96 | -345.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-5,298.49 | -3,813.22 | -1,485.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
7,020.87 | 2,506.54 | 4,514.32 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,528.98 | -5,148.24 | -3,380.74 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-445.33 | -433.67 | -11.65 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,632.11 | -341.06 | -1,291.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-744.23 | -110.21 | -634.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,008.06 | -21,841.90 | 11,833.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
14,400.00 | 18,600.00 | -4,200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-11,800.00 | -20,669.00 | 8,869.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,040.51 | 7,879.91 | -6,839.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,883.13 | -2,838.38 | -5,044.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 457.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-389.20 | -14.70 | -374.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-170.23 | -215.98 | 45.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-13.40 | -16.00 | 2.60 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
509.11 | 690.52 | -181.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10,324.95 | -7,039.69 | -3,285.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,752.63 | -1,678.46 | -74.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-5,178.75 | -4,221.59 | -957.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,062.66 | 10,933.75 | -14,996.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,137.39 | -4,211.90 | 74.51 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24.72 | 46.59 | -21.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,112.67 | -4,165.31 | 52.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36,055.17 | 39,193.65 | -3,138.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
31,942.50 | 35,028.34 | -3,085.85 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
2,687.22 | 711.92 | 1,975.30 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9,139.83 | 8,691.73 | 448.10 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
70.42 | 104.27 | -33.85 |