EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,022.84 | 5,191.55 | -1,168.71 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
315.50 | 186.46 | 129.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,606.36 | 2,123.66 | 482.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,136.46 | 953.89 | 182.57 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -8.25 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-43.82 | -19.38 | -24.44 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.32 | 17.58 | 1.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,128.79 | -715.10 | 1,843.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,788.51 | -2,089.46 | 300.95 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -14.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-575.90 | -424.27 | -151.63 |
6821049
|
5,202.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4,189.64 | -2,078.77 | -2,110.88 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
411.35 | 247.61 | 163.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,658.75 | 82.67 | -1,741.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-205.11 | -971.03 | 765.92 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-211.56 | 75.49 | -287.04 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-998.87 | -223.87 | -775.00 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-1,133.06 | -673.82 | -459.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.85 | -58.42 | -1.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,642.77 | 4,225.00 | -1,582.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
791.92 | -371.79 | 1,163.71 |
| 5.80 | 4.10 | 1.70 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,210.25 | 5,453.66 | -3,243.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
38.70 | -56.39 | 95.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,248.95 | 5,397.27 | -3,148.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-757.46 | -58.64 | -698.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-261.39 | -682.78 | 421.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,033.71 | -14,340.42 | 13,306.72 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,089.13 | -3,625.17 | 1,536.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 410.89 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3,279.20 | -2,316.59 | -962.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
4,474.71 | 1,131.01 | 3,343.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,382.53 | -3,717.54 | 2,335.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-185.99 | -241.16 | 55.17 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,627.66 | -341.03 | -1,286.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.11 | -13.70 | 0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,444.45 | -21,036.33 | 16,591.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
6,900.00 | 14,000.00 | -7,100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,900.00 | -14,669.00 | 11,769.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
51.80 | 6,306.62 | -6,254.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-704.34 | -541.99 | -162.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 70.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-389.20 | -7.00 | -382.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-95.26 | -116.97 | 21.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 20,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -16.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 449.57 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-379.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-3,377.33 | -2,660.72 | -716.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,393.54 | 22,814.51 | -26,208.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,589.03 | 7,175.44 | -12,764.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,583.23 | 7,179.55 | -12,762.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36,055.17 | 39,193.65 | -3,138.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
30,471.93 | 46,373.20 | -15,901.27 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
724.06 | 378.09 | 345.97 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9,651.06 | 8,296.55 | 1,354.51 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
70.42 | 104.27 | -33.85 |