EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -329.14 -413.31 84.17
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.76 2.80 -3.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.92 107.82 -15.91
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.13 -0.09 0.22
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -6.05 -7.99 1.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 0.00 187.97
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.66
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
    		 98.01 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.70 -0.31 3.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 -1.16 4.12 -5.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
    		 0.00 6.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัคคีภัย
    		 225.96 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.58 6.11 1.47
    ประมาณการภาษีสินค้าเสียหาย
    		 -1.88 0.00
    ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 2.28 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.99 0.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 50.94 61.11 -10.17
    ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่าและการลดค่าเช่า
    		 0.00 0.02
    140172395
    		 -45.34 -45.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 -28.24 23.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.63 50.92 21.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.82 4.01 -0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 -2.60 3.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.64 71.79 -58.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.20 21.14 -18.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 1.78 -1.27
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.27 -0.65 -0.62
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 228.15 72.81 155.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.15 -0.83 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 227.01 71.98 155.02
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.37 12.12 -10.75
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.99 -0.63
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -15.39 -39.61 24.22
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเงินลงทุน
    		 0.00 -98.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.41 6.74 -5.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.25 -117.77 105.51
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -125.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1.96 -34.86 32.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.53 -58.04 -2.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 9.89 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 73.83 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการแปลงสภาพหุ้นกู้
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.19 -25.45 5.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.94 -54.22 9.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -168.90 -172.57 3.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 45.85 -218.35 264.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 34.34 252.69 -218.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 80.19 34.34 45.85