EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -412.45 -438.08 25.62
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -0.85 1.22 -2.07
    รวม
    		 -413.31 -436.86 23.55
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.80 5.99 -3.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.82 91.98 15.85
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.09 -1.82 1.73
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -7.99 19.93 -27.92
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 187.97 26.87 161.10
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.66 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 10.52
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.31 22.69 -23.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 4.12 -10.40 14.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.73 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.11 6.66 -0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.99 -0.45 -0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 61.11 42.13 18.98
    ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่าและการลดค่าเช่า
    		 0.02 0.04 -0.02
    -45337305
    		 -222.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -28.24 74.36 -102.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 50.92 95.04 -44.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.01 -2.03 6.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 12.35 -14.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 71.79 -79.54 151.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.14 -22.69 43.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.78 -2.60 4.38
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.65 -1.16 0.51
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 72.81 -148.98 221.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 -14.46 13.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.98 -163.44 235.43
    		1,030.58 -172.57 1,203.16
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.12 -28.25 40.37
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.99 0.47 0.53
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -39.61 -144.02 104.41
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเงินลงทุน
    		 -98.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.74 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -484.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -117.77 -655.71 537.95
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 646.27
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 293.53
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -34.86 58.43 -93.29
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -58.04 92.58 -150.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.45 -21.77 -3.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.22 -38.45 -15.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -172.57 1,030.58 -1,203.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -218.35 211.43 -429.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 252.69 41.26 211.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 34.34 252.69 -218.35
    การดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 72.10 -163.42 235.51
    การดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -0.11 -0.03 -0.08
    71983667
    		 -163.44