EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-438.08 | -166.26 | -271.82 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1.22 | -0.37 | 1.59 |
รวม
|
-436.86 | -166.63 | -270.23 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.99 | -21.27 | 27.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.98 | 95.56 | -3.58 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.82 | 2.54 | -4.35 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
19.93 | 6.20 | 13.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
26.87 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.52 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
22.69 | 16.89 | 5.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
-10.40 | 101.84 | -112.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 26.02 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -31.34 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.66 | 0.92 | 5.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.13 | 10.56 | 31.57 |
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่าและการลดค่าเช่า
|
0.04 | 2.12 | -2.07 |
-222713742
|
43.41 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
74.36 | -76.52 | 150.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
95.04 | -122.61 | 217.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | -56.41 | 54.39 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-28.25 | 3.13 | -31.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.35 | -10.78 | 23.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-79.54 | 139.08 | -218.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.69 | -9.09 | -13.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | -2.98 | 0.38 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.16 | -1.71 | 0.55 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-177.23 | -94.50 | -82.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.46 | -3.98 | -10.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-191.69 | -98.48 | -93.21 |
| -0.01 | 0.00 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-144.02 | -206.38 | 62.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.41 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 84.43 | |
เงินสดจ่ายเงินประกันเพื่อซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-484.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-627.46 | -120.53 | -506.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
646.27 | 103.28 | 542.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
293.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
599.83 | 628.62 | -28.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-541.41 | -598.89 | 57.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
152.05 | 126.85 | 25.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-59.47 | -18.76 | -40.72 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | 8.23 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.77 | -28.58 | 6.80 |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | -50.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.45 | -10.31 | -28.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,030.58 | 160.45 | 870.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
211.43 | -58.56 | 269.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.26 | 99.83 | -58.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
252.69 | 41.26 | 211.43 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-191.66 | -103.58 | -88.08 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.03 | 5.10 | -5.13 |
-191690938
|
-98.48 | ||
-627462727
|
-120.53 | ||
1030583476
|
160.45 |