EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-166.26 | -58.07 | -108.19 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.37 | 0.45 | -0.81 |
รวม
|
-166.63 | -57.62 | -109.01 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-21.27 | 2.42 | -23.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.56 | 106.49 | -10.93 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.22 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.54 | -0.25 | 2.79 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้า
|
6.20 | 1.84 | 4.37 |
ค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
101.84 | 12.42 | 89.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
17.88 | 12.58 | 5.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.99 | 0.09 | -1.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
26.02 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-31.34 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 3.65 | -2.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.21 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.56 | 10.46 | 0.10 |
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่าและการลดค่าเช่า
|
2.12 | -1.65 | 3.76 |
43405392
|
90.45 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-76.52 | -41.58 | -34.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-122.61 | -92.95 | -29.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-56.41 | -21.22 | -35.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.78 | 0.74 | -11.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
139.08 | 28.61 | 110.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.09 | -3.75 | -5.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.98 | 1.79 | -4.77 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.71 | -3.88 | 2.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-97.63 | -41.79 | -55.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.31 | -10.22 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.98 | -1.48 | -2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-111.92 | -53.49 | -58.43 |
| 0.00 | -0.01 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.13 | -3.51 | 6.64 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 9.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.21 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-206.38 | -142.46 | -63.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.41 | 0.04 | 1.37 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
84.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินประกันเพื่อซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-117.40 | -136.72 | 19.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
628.62 | 365.37 | 263.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-598.89 | -348.37 | -250.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
126.85 | 12.00 | 114.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.76 | -4.51 | -14.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
8.23 | 6.84 | 1.39 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.58 | -17.34 | -11.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
103.28 | 6.83 | 96.45 |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 24.33 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
170.76 | 45.15 | 125.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-58.56 | -145.06 | 86.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
99.83 | 244.89 | -145.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
41.26 | 99.83 | -58.56 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-117.02 | -53.58 | -63.44 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
5.10 | 0.09 | 5.01 |
-111919552
|
-53.49 | ||
-117401120
|
-136.72 | ||
170756787
|
45.15 |