EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-55.31 | -81.63 | 26.31 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.11 | 20.93 | -20.82 |
รวม
|
-55.20 | -60.69 | 5.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.49 | 91.87 | 14.62 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-32.41 | -45.50 | 13.09 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
32.63 | 61.18 | -28.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.34 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.25 | -0.27 | 0.02 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้า
|
1.84 | 2.40 | -0.56 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
12.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.35 | 1.51 | 9.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.16 | -0.07 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.23 | 0.00 | |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า
|
-1.65 | 0.00 | |
กลับรายการหนี้สิน
|
-0.55 | -22.50 | 21.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 2.42 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.03 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.65 | 6.78 | -3.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -1.40 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.46 | 7.51 | 2.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.89 | 43.16 | 46.73 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-41.94 | -11.22 | -30.72 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.37 | 0.00 | 0.37 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-92.95 | -20.64 | -72.31 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1.94 | 5.86 | -7.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.29 | 3.16 | -22.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -4.16 | 4.90 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
28.61 | 1.16 | 27.45 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -0.39 | |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | -6.31 | 3.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | -5.48 | 7.28 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.88 | -0.11 | -3.77 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-41.79 | 5.04 | -46.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.22 | -7.16 | -3.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.48 | -0.91 | -0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.49 | -3.03 | -50.46 |
| -20.43 | 45.15 | -65.58 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
9.00 | 32.22 | -23.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.21 | 1.40 | -1.19 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.34 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-142.46 | -49.50 | -92.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.28 | -0.23 |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.77 | |
จ่ายเงินเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -26.45 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-136.72 | -40.94 | -95.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.00 | -0.74 | 17.74 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
6.84 | 11.00 | -4.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.51 | -20.98 | 16.47 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.34 | -4.29 | -13.05 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
6.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
24.33 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -5.42 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.15 | -20.43 | 65.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-145.06 | -64.40 | -80.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
244.89 | 309.29 | -64.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
99.83 | 244.89 | -145.06 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-53.58 | -2.16 | -51.42 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.09 | -0.87 | 0.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.69 | 1.08 | -0.39 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
79.33 | 0.00 |