EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-280.41 | -470.15 | 189.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.72 | 117.18 | -20.46 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
54.45 | 35.04 | 19.40 |
ขาดทุน (กำไร) ที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
20.72 | -9.90 | 30.63 |
เงินปันผลรับ
|
-0.67 | -0.64 | -0.03 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
-3.84 | 1.53 | -5.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 5.58 | -5.55 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.94 | 9.68 | -17.62 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
20.29 | 88.38 | -68.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 124.76 | |
ตัดจ่ายสินทรัพย์
|
26.49 | 0.49 | 26.00 |
ตัดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.37 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
2.83 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.10 | 7.64 | -4.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.26 | -0.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.25 | 13.94 | -2.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-57.20 | -76.73 | 19.53 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-1.42 | -1.96 | 0.54 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.21 | 0.11 | -0.32 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.01 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.19 | -5.37 | -42.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
5.91 | 12.78 | -6.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.19 | -13.73 | 5.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.37 | 6.58 | 1.80 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-18.87 | 33.82 | -52.68 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.18 | -0.43 | 0.61 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
-0.07 | 0.07 | -0.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.57 | -38.17 | 57.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | -6.70 | 8.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.26 | -0.87 | -2.40 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-101.82 | -90.61 | -11.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.39 | -12.99 | 2.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.24 | -2.49 | 1.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-113.44 | -106.08 | -7.36 |
| 259.79 | 471.68 | -211.90 | |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
85.13 | 777.58 | -692.45 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-85.41 | -787.41 | 702.01 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.26 | 0.33 |
รับเงินปันผล
|
0.67 | 0.64 | 0.03 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.55 | -0.53 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-110.22 | -79.67 | -30.55 |
จ่ายเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.13 | 0.00 | |
จ่ายเงินเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -24.99 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115.35 | -113.04 | -2.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.61 | 12.73 | -35.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
0.00 | -40.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-18.39 | -12.62 | -5.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-16.16 | -15.62 | -0.54 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 42.30 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
528.84 | 272.99 | 255.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
471.68 | 259.79 | 211.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
242.89 | 40.67 | 202.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
66.40 | 25.73 | 40.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
309.29 | 66.40 | 242.89 |
การดำเนินงานที่ดำเนินต่อเนื่อง
|
-110.61 | -96.40 | -14.20 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-2.84 | -9.68 | 6.84 |
รวม
|
-113.44 | -106.08 | -7.36 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
1.39 | 0.30 | 1.09 |
เจ้าหนี้เงินลงทุน
|
26.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.38 | 0.48 | -0.09 |