EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
228.25 | -10.57 | 238.83 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.97 | -0.07 | 1.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.98 | 26.68 | -10.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.39 | -0.34 | 0.72 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า
|
41.44 | 0.70 | 40.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | -0.49 | 0.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
3.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 1.73 | -1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.54 | 14.48 | -3.95 |
301703
|
32.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-216.18 | 13.04 | -229.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.38 | 7.48 | 23.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -2.32 | 2.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.13 | -0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-92.50 | 7.34 | -99.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | -2.46 | 1.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.14 | 2.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.23 | -0.30 | -10.93 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
11.98 | 52.63 | -40.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.93 | 52.63 | -41.70 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-1.77 | -5.20 | 3.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.39 | |
เงินสดรับจากปรับโครงสร้างสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับโครงสร้างสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากปรับโครงสร้างเงินทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับโครงสร้างเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.05 | -4.82 | 4.87 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-35.10 | -35.48 | 0.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
86.21 | 80.26 | 5.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-89.40 | -82.59 | -6.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.60 | -15.97 | 0.36 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.97 | -6.52 | -0.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.05 | -5.61 | -1.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.91 | -65.91 | -2.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-56.93 | -18.10 | -38.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
80.19 | 34.34 | 45.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.26 | 16.24 | 7.02 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
0.16 | 0.00 | |
รายการขายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้รับชำระเพิ่มขึ้น
|
0.66 | 0.00 |