EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,941.36 | 2,366.86 | -425.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,396.56 | 1,341.81 | 54.75 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.81 | 4.94 | -4.13 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
26.86 | 20.99 | 5.86 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.49 | -0.31 | 0.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
124.73 | 59.37 | 65.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.92 | -26.18 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
235.86 | 311.01 | -75.14 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
14.10 | 0.03 | 14.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.32 | 12.35 | -22.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
15.92 | 9.98 | 5.94 |
รายได้จากค่าสินไหมทดแทน
|
-14.69 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | ||
ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
5.90 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.06 | 0.22 | -0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-153.79 | -271.01 | 117.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
442.06 | 537.68 | -95.62 |
3999810624
|
4,387.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.50 | 125.54 | -99.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
442.38 | 718.90 | -276.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-174.20 | -256.41 | 82.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,710.06 | 76.47 | 2,633.58 |
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
|
-13.64 | -9.70 | -3.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.80 | 0.10 | -4.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-478.08 | -619.21 | 141.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,508.02 | 4,423.40 | 2,084.62 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
23.25 | 25.58 | -2.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.60 | 3.07 | 0.53 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
|
14.08 | 2.15 | 11.93 |
เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.42 | 2.61 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.05 | 120.00 | -19.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,769.40 | -1,520.41 | -248.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-164.00 | -100.00 | -64.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,790.00 | -1,370.79 | -419.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-236.86 | -331.89 | 95.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,654.05 | 986.46 | -3,640.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-470.00 | -2,195.48 | 1,725.48 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.88 | -24.06 | 1.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-958.57 | -872.50 | -86.07 |
รับเงินเพิ่มทุนจากส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,342.36 | -2,437.48 | -1,904.88 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7.56 | -6.64 | -0.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
368.10 | 608.50 | -240.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,661.20 | 1,052.70 | 608.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,029.30 | 1,661.20 | 368.10 |
เงินสดในมือ
|
63.44 | 62.67 | 0.76 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
79.91 | 134.81 | -54.90 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
1,885.96 | 1,463.72 | 422.24 |
2029300223
|
1,661.20 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
113.28 | 24.27 | 89.01 |
หุ้นปันผล
|
200.06 | 200.06 | 0.01 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
174.52 | 237.60 | -63.09 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | ||
โอนเจ้าหนี้การค้าไปเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,242.31 | ||
โอนเงินมัดจำค่าสินค้าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
294.08 | ||
การชำระเงินมัดจำค่าสินค้าผ่านเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
302.84 | ||
ปรับปรุงสัญญาเช่าที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
30.46 | ||
ปรับปรุงสัญญาเช่าที่มีผลกระทบต่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
36.36 | ||
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
58.49 | 60.00 | -1.51 |