EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,678.14 | 3,505.90 | -827.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,223.12 | 1,245.88 | -22.75 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
10.65 | 25.22 | -14.57 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
48.52 | 181.24 | -132.72 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.15 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
34.89 | 27.10 | 7.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.50 | -15.59 | -9.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
281.47 | 192.68 | 88.80 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.82 | -0.78 | 5.60 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.94 | -7.50 | 4.57 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-4.63 | -1.56 | -3.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.10 | 0.22 | 0.88 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.18 | -0.09 | -0.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-134.98 | -119.54 | -15.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
620.05 | 824.36 | -204.31 |
4734674242
|
5,847.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-128.79 | -0.01 | -128.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,545.37 | 156.00 | 1,389.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-243.33 | -98.55 | -144.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
624.80 | -353.53 | 978.33 |
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
|
-6.69 | -4.02 | -2.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.55 | -0.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-712.49 | -898.00 | 185.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,813.32 | 4,650.37 | 1,162.94 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
21.23 | 12.64 | 8.59 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-54.41 | 35.74 | -90.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.34 | 3.88 | 2.46 |
เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.39 | 2.41 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
20.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,138.50 | -1,255.27 | -883.23 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-40.00 | -220.00 | 180.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,182.95 | -1,673.75 | -509.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-238.41 | -153.44 | -84.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,849.63 | -2,590.61 | 740.98 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,000.00 | 1,727.00 | -727.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,361.72 | -1,278.24 | -83.48 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.72 | -54.81 | 6.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,222.67 | -1,172.65 | -50.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,721.14 | -3,522.75 | -198.39 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.97 | -0.55 | -3.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-94.74 | -546.68 | 451.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,147.44 | 1,694.12 | -546.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,052.70 | 1,147.44 | -94.74 |
เงินสดในมือ
|
138.03 | 85.74 | 52.29 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
100.32 | 122.09 | -21.77 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
814.36 | 939.61 | -125.25 |
1052704125
|
1,147.44 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
103.80 | 118.53 | -14.73 |
หุ้นปันผล
|
200.07 | 200.07 | 0.00 |
จากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
6.79 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
262.62 | 184.67 | 77.96 |
ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
4.22 |