EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,505.90 | 3,358.97 | 146.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,245.88 | 1,264.18 | -18.30 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
25.22 | 2.59 | 22.63 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
181.24 | 65.13 | 116.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.10 | 27.05 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.59 | -5.18 | -10.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
192.68 | 180.69 | 11.98 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.78 | 0.19 | -0.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.50 | 3.47 | -10.97 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.56 | -1.28 | -0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.22 | 2.24 | -2.01 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.09 | ||
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
-3.60 | ||
กำไรจากค่าสินไหมทดแทน
|
-5.99 | -23.08 | 17.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-119.54 | -80.75 | -38.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
824.36 | 783.31 | 41.04 |
5847937929
|
5,577.53 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.01 | 20.51 | -20.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
242.87 | -1,930.81 | 2,173.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -2.54 | 1.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-353.53 | 268.40 | -621.93 |
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
|
-4.02 | -17.36 | 13.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -0.10 | 0.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-898.00 | -711.32 | -186.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,835.04 | 3,204.31 | 1,630.72 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
12.64 | 3.91 | 8.73 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
35.74 | -77.72 | 113.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.88 | 5.26 | -1.38 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
|
49.92 | 1.12 | 48.80 |
เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.41 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,439.93 | -1,857.20 | 417.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-3.84 | ||
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-0.60 | -1.30 | 0.70 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-298.64 | -583.30 | 284.67 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-220.00 | -100.00 | -120.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,858.42 | -2,602.72 | 744.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-153.44 | -145.00 | -8.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,590.61 | 873.12 | -3,463.73 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,727.00 | 1,464.00 | 263.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,278.24 | -966.89 | -311.35 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.81 | -53.61 | -1.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,172.65 | -814.50 | -358.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,522.75 | -142.88 | -3,379.87 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.55 | 11.11 | -11.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-546.68 | 469.83 | -1,016.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,694.12 | 1,224.29 | 469.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,147.44 | 1,694.12 | -546.68 |
เงินสดในมือ
|
85.74 | 108.29 | -22.55 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
122.09 | 175.07 | -52.99 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
939.61 | 1,410.75 | -471.14 |
1147439477
|
1,694.12 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
118.53 | 720.15 | -601.62 |
หุ้นปันผล
|
200.07 | 200.06 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
25.90 | ||
โอนเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.25 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.23 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.62 |